估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒越乐享添利混合C
(012573.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
叶佳
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-28
总资产规模
1,648.72万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0285
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.61%
(7355 / 9174)
相关基金:
主从基金:
恒越乐享添利混合(012572)
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恒越乐享添利混合C(012573) - 历史资产组合