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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒越乐享添利混合C
(012573.jj )
申
基金经理
吴胤希
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-28
总资产规模
1,322.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0933
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.81%
(6066 / 9448)
相关基金:
主从基金:
恒越乐享添利混合A
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恒越乐享添利混合C(012573) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
恒越乐享添利混合型证券投资基金
基金简称
恒越乐享添利混合
基金主代码
012572
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-28
总份额
2,129.44万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒越基金管理有限公司
基金托管人
广发证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
恒越乐享添利混合A
恒越乐享添利混合C
子基金场内简称
子基金代码
012572
012573
子基金份额
824.25万
份
(
2026-06-30
)
1,305.19万
份
(
2026-06-30
)