恒越乐享添利混合A(012572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-01 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |