恒越乐享添利混合A(012572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 774.18万 | 29.08% |
| (其中) 股票 | 774.18万 | 29.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 537.03万 | 20.17% |
| (其中) 债券 | 537.03万 | 20.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,350.82万 | 50.74% |
| 4 | 其他资产 | 414.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 206.08万 | 7.74% |
| 金融业 | 161.55万 | 6.07% |
| 采矿业 | 124.58万 | 4.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.02万 | 4.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.28万 | 2.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.22%) |
|---|---|---|
| 能源 | 40.17万 | 1.51% |
| 非日常生活消费品 | 30.05万 | 1.13% |
| 工业 | 15.46万 | 0.58% |
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