恒越乐享添利混合A(012572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 473.70万 | 21.13% |
| (其中) 股票 | 473.70万 | 21.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.84万 | 7.26% |
| (其中) 债券 | 162.84万 | 7.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,605.22万 | 71.59% |
| 4 | 其他资产 | 5,181.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.48%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 139.55万 | 6.22% |
| 制造业 | 123.79万 | 5.52% |
| 采矿业 | 72.26万 | 3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.94万 | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.74万 | 2.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 能源 | 14.41万 | 0.64% |
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