恒越乐享添利混合A(012572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-11 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |