恒越乐享添利混合A(012572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |