恒越乐享添利混合A(012572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-31 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-06 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |