恒越乐享添利混合A(012572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-01 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |