恒越乐享添利混合A(012572) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,140.74万 | 1,091.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,439.74万 | 1,404.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2,224.89万 | 2,256.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,412.60万 | 2,492.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,181.65万 | 3,294.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,447.29万 | 3,556.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3,572.36万 | 3,716.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,796.34万 | 3,997.41万元 | -- |