恒越乐享添利混合A(012572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.16万元 | 0.80% | 7.91万元 | 0.15% |
| 2025-07-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.72万元 | 0.80% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 69.23万元 | 0.80% | 12.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 37.27万元 | 0.80% | 6.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |