恒越乐享添利混合A (012572.jj ) 恒越基金管理有限公司申	基金经理叶佳基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模1,003.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.39倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7124 / 9161)
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恒越乐享添利混合A(012572) - 历史分红派息及拆分数据列表

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