建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2747元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (289 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）(012570) |
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建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-17 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-16 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-15 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-14 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-13 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-09 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-03 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-23 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-22 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-17 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-16 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-10 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-09 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-08 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-03 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-06-02 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-01 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-29 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-28 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-22 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-21 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-20 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-19 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-14 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |