天弘高端制造混合C(012569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |