天弘高端制造混合C(012569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-08 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-02 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-30 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-29 | 1.2800元 | 1.2800元 |