天弘高端制造混合C (012569.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理李佳明基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0808元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6229 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘高端制造混合(012568) |
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天弘高端制造混合C(012569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-08 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-02 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-30 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-29 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-16 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |