估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘高端制造混合C
(012569.jj )
申
基金经理
李佳明
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-14
总资产规模
6,300.13万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0533
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.02%
(6629 / 9429)
相关基金:
主从基金:
天弘高端制造混合A
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天弘高端制造混合C(012569) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
天弘高端制造混合型证券投资基金
基金简称
天弘高端制造混合
基金主代码
012568
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-07-14
总份额
2.75亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
天弘高端制造混合A
天弘高端制造混合C
子基金场内简称
子基金代码
012568
012569
子基金份额
2.27亿
份
(
2026-06-30
)
4,784.06万
份
(
2026-06-30
)