天弘高端制造混合C (012569.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理李佳明基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5934 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘高端制造混合(012568) |
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天弘高端制造混合C(012569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-11 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |