天弘高端制造混合C(012569) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.18亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 6.18亿 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,557.80万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 173.29万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.13亿 | 62.08% |
| 采矿业 | 2,914.13万 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,066.64万 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.14万 | 0.09% |
| 金融业 | 35.81万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.16%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,853.91万 | 10.30% |
| 电信服务 | 3,078.89万 | 4.63% |
| 工业 | 2,541.88万 | 3.82% |
| 信息技术 | 1,447.79万 | 2.18% |
| 医疗保健 | 852.04万 | 1.28% |
| 地产业 | 630.21万 | 0.95% |
| 金融 | 7.59万 | 0.01% |
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