中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6552元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率692.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% (8706 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合C |
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-07-22 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-21 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-20 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-07-17 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-16 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-15 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-13 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-09 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-08 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-07 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-02 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-01 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-24 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-22 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-18 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-17 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-16 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-15 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-11 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-10 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-09 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-04 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-03 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-02 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-01 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-29 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-21 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-20 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-19 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-15 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-14 | 0.9450元 | 0.9450元 |