中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8085元 (2025-12-19) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率695.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (8181 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合C |
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.87元 | 4.70亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 4.84亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 4.51亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 4.93亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 4.92亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 4.61亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5.81亿 | 8.68亿元 | -- |