中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5994元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率654.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.64% (8943 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合C |
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 246.08万元 | 1.20% | 41.01万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 597.05万元 | 1.20% | 99.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 298.87万元 | 1.20% | 49.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 636.57万元 | 1.20% | 106.09万元 | 0.20% |