中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5924元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率654.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (8958 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合C |
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-09-01 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-08-31 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-08-28 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-08-27 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-08-26 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-08-25 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-08-24 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-08-21 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-08-20 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-08-19 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-08-18 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-08-17 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-08-14 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-08-13 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-08-12 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-08-11 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-08-10 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-08-07 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-08-06 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-08-05 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-08-04 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-08-03 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-07-31 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-07-30 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-07-29 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-07-28 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-07-27 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-07-24 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-23 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-07-22 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-21 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-20 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-07-17 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-16 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-15 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-13 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-09 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-08 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-07 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-02 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-01 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |