中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9223元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率692.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (8023 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合C |
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-21 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-20 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-19 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-15 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-14 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-30 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-28 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-23 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-16 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-14 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-10 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-09 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-04-07 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-04-03 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-02 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-01 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-31 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-03-30 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-27 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-26 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-03-25 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-24 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-03-23 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-20 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-03-19 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-03-18 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-17 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-16 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-12 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-11 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |