中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7959元 (2025-12-18) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率695.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8201 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合C |
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2025-12-17 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-12-16 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-12-15 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-11 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-12-10 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2025-12-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-12-08 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-12-05 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-12-04 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-12-03 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-12-02 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-12-01 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-11-28 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-11-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-11-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-11-25 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-11-24 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-11-21 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-11-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-11-19 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-11-18 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-11-17 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-11-14 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-11-13 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-11-12 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-11-11 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-11-10 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-11-07 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-11-06 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-11-05 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-11-04 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-11-03 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-10-31 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-10-30 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-10-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-10-28 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-10-27 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-10-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-10-23 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-10-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-10-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-10-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-10-17 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-10-16 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-10-15 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-10-14 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-10-13 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-10-10 | 0.8510元 | 0.8510元 |