中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5924元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率654.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (8958 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合C |
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 94.04% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 94.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,244.55万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 1.84万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.60亿 | 69.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,860.77万 | 18.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,544.02万 | 6.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.35万 | 0.05% |
| 采矿业 | 4.07万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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