中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8455元 (2026-02-06) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率695.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (8334 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,630.25万 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 722.46万 | 1.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 60.28% |
| 采矿业 | 5,866.21万 | 12.83% |
| 房地产业 | 1,336.30万 | 2.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.37万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65万 | 0.006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.42%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 6,592.00万 | 14.42% |
加载中......