西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2685元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3670 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接(012554)目标基金: 西部利得创业板大盘ETF(159814) |
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西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-05 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-04 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-03 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-27 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-25 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-13 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-07 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |