西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0134元 (2025-12-12) 基金经理童国林祁威周平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4401 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-01 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-11-28 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-11-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-11-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-11-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-11-21 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-11-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-11-19 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-10-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-10-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-10-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-10-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-10-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-10-17 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-10-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-10-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-10-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-10-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-10-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-10-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-09-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-09-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-09-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |