西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj ) 创业大盘 (半年) 申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4472 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
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西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-14 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-06 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-02 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-30 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-26 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-25 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |