西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9929元 (2026-02-13) 基金经理祁威周平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (4892 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
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西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-02-05 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |