西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理祁威周平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1219元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4094 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接(012554)目标基金: 西部利得创业板大盘ETF(159814) |
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西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-14 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-06 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-02 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-30 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-26 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-25 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-23 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-18 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-17 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-16 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-15 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-05 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-04 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-03 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-27 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-25 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |