西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9929元 (2026-02-13) 基金经理祁威周平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (4892 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
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西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.62万元 | 0.50% | 1.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.06万元 | 0.50% | 1.41万元 | 0.10% |
| 2024-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,808.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |