西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj ) 创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9734元 (2025-12-16) 基金经理童国林祁威周平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (4462 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金: 西部利得创业板大盘ETF |
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西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.47亿 | 90.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,721.60万 | 4.47% |
| (其中) 债券 | 1,721.60万 | 4.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,570.96万 | 4.08% |
| 4 | 其他资产 | 494.63万 | 1.28% |
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