天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6434元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2028 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接(012552)目标基金: 天弘中证芯片产业ETF(159310) |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-07-23 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-07-22 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-21 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-07-20 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-17 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-16 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-07-15 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-14 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-07-13 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-07-10 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-07-09 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-07 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-07-06 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-07-03 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-07-02 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-01 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-30 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-06-29 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-06-26 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-06-25 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-06-24 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-06-23 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-06-22 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-06-18 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-06-17 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-16 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-15 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-12 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-11 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-06-10 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-09 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-05 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-04 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-03 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-02 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-01 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-29 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-28 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-27 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-26 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-25 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-22 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-21 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-20 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-05-19 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-18 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-15 | 1.5052元 | 1.5052元 |