天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5093元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2441 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-09-17 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-09-16 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-09-15 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-09-14 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-09-11 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-09-10 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-09-09 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-09-08 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-09-07 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-09-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-09-03 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-09-02 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-09-01 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-08-31 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-08-28 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-08-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-08-26 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-08-25 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-08-24 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-21 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-08-20 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-08-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-08-18 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-17 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-08-14 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-13 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-08-12 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-08-11 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-10 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-08-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-08-06 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-08-05 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-04 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-03 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-31 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-30 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-29 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-07-28 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-27 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-07-24 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-07-23 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-07-22 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-21 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-07-20 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-17 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-16 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-07-15 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-14 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-07-13 | 1.8780元 | 1.8780元 |