天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2406元 (2026-02-13) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3880 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-06 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-28 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-20 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-19 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-16 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-07 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |