天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5958元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2629 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接(012552)目标基金: 天弘中证芯片产业ETF(159310) |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-28 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-27 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-26 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-25 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-22 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-21 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-20 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-05-19 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-18 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-15 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-14 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-13 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-12 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-11 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-08 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-07 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-06 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-30 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-28 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-22 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-08 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |