天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1422元 (2026-04-09) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (4084 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-08 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-13 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-06 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-27 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-26 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-02-25 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-06 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-28 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |