天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4585元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2563 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,800.41万 | 3.68% |
| (其中) 股票 | 6,800.41万 | 3.68% | |
| 2 | 基金投资 | 15.50亿 | 83.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,316.41万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 1,316.41万 | 0.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 5.87% |
| 5 | 其他资产 | 1.08亿 | 5.84% |
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