天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2406元 (2026-02-13) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3880 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294.23万 | 0.27% |
| (其中) 股票 | 294.23万 | 0.27% | |
| 2 | 基金投资 | 9.98亿 | 92.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,324.19万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,402.02万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 268.27万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.96万 | 0.02% |
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