天弘中证芯片产业ETF发起联接C (012553.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1143元 (2025-12-26) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4132 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 8.47亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 7.02亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 6.70亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 6.96亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 6.94亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 4.97亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 7.57亿 | 12.01亿元 | -- |