华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5359元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% (5726 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 食品ETF(515710) |
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华宝食品ETF联接A(012548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-05-21 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-05-20 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-05-19 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-05-18 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-05-15 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-05-14 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-05-13 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-05-12 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-05-11 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-05-08 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-05-07 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-05-06 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-04-30 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-04-29 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-04-28 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-04-27 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-04-24 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-04-23 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-04-22 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-04-21 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-04-20 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-04-17 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-04-16 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-04-15 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-04-14 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-04-13 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-04-10 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-04-09 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-04-08 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-04-07 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-04-03 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-04-02 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-04-01 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-03-31 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-03-30 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-03-27 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-26 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-03-25 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-03-24 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-03-23 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-03-20 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-03-19 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-03-18 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-03-17 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-03-16 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-03-13 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-03-12 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-03-11 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-03-10 | 0.5875元 | 0.5875元 |