华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6033元 (2026-01-21) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% (5508 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华宝食品ETF联接A(012548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-01-20 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-01-19 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-01-16 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-01-15 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-01-14 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-01-13 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-01-12 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-01-09 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-01-08 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-01-07 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-01-06 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-01-05 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2025-12-31 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2025-12-30 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2025-12-29 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2025-12-26 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2025-12-25 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2025-12-24 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2025-12-23 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2025-12-22 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2025-12-19 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2025-12-18 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2025-12-17 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2025-12-16 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2025-12-15 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2025-12-12 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2025-12-11 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-12-10 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-12-09 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2025-12-08 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2025-12-05 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2025-12-04 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2025-12-03 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2025-12-02 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2025-12-01 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2025-11-28 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2025-11-27 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2025-11-26 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2025-11-25 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2025-11-24 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2025-11-21 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2025-11-20 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2025-11-19 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2025-11-18 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2025-11-17 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2025-11-14 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2025-11-13 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2025-11-12 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2025-11-11 | 0.6542元 | 0.6542元 |