华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5251元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% (5845 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 食品ETF |
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华宝食品ETF联接A(012548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-08-25 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-08-24 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-08-21 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-08-20 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-08-19 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-08-18 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-08-17 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-08-14 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-08-13 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-08-12 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-08-11 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-08-10 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-08-07 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-08-06 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2026-08-05 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-08-04 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-08-03 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-07-31 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-07-30 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-07-29 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-07-28 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-07-27 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2026-07-24 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2026-07-23 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-07-22 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-07-21 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-07-20 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-07-17 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-07-16 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-15 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-07-14 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2026-07-13 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-07-10 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-07-09 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-07-08 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-07-07 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2026-07-06 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2026-07-03 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-07-02 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2026-07-01 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2026-06-30 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-06-29 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2026-06-26 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-06-25 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2026-06-24 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-06-23 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2026-06-22 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-06-18 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-06-17 | 0.5101元 | 0.5101元 |