华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4987元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-13.05% (5830 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 食品ETF(515710) |
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华宝食品ETF联接A(012548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-07-02 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2026-07-01 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2026-06-30 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-06-29 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2026-06-26 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-06-25 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2026-06-24 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-06-23 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2026-06-22 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-06-18 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-06-17 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-06-16 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-06-15 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-06-12 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-06-11 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2026-06-10 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-06-09 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-06-08 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-06-05 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-06-04 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-06-03 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-06-02 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-06-01 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-05-29 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-05-28 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-05-27 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-05-26 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-05-25 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-05-22 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-05-21 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-05-20 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-05-19 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-05-18 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-05-15 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-05-14 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-05-13 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-05-12 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-05-11 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-05-08 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-05-07 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-05-06 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-04-30 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-04-29 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-04-28 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-04-27 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-04-24 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-04-23 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-04-22 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-04-21 | 0.5717元 | 0.5717元 |