华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5227元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.62% (5749 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 食品ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝食品ETF联接A(012548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-10-09 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-10-08 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-09-30 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-09-29 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-09-28 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-09-24 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-09-23 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-09-22 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-09-21 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2026-09-18 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-09-17 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-09-16 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-09-15 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-09-14 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-09-11 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-09-10 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2026-09-09 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-09-08 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-09-07 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-09-04 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-09-03 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-09-02 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-09-01 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-08-31 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-08-28 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-08-27 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-08-26 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-08-25 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-08-24 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-08-21 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-08-20 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-08-19 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-08-18 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-08-17 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-08-14 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-08-13 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-08-12 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-08-11 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-08-10 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-08-07 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-08-06 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2026-08-05 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-08-04 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-08-03 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-07-31 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-07-30 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-07-29 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-07-28 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-07-27 | 0.5196元 | 0.5196元 |