华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5686元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% (5719 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 食品ETF(515710) |
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华宝食品ETF联接A(012548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,249.00元 | 0.50% | 1,449.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.95万元 | 0.50% | 5,893.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7,194.00元 | 0.50% | 1,438.00元 | 0.10% |