华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5184元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.76% (5759 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 食品ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝食品ETF联接A(012548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10万元 | 0.50% | 2,209.00元 | 0.10% |
| 2025-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,249.00元 | 0.50% | 1,449.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.95万元 | 0.50% | 5,893.00元 | 0.10% |