华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6235元 (2025-12-26) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (5351 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华宝食品ETF联接A(012548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65元 | 3,231.95万 | 5,001.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 2,686.25万 | 4,295.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,027.40万 | 4,616.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2,639.98万 | 3,978.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2,899.99万 | 4,043.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2,527.12万 | 3,991.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,916.21万 | 4,090.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 2,827.53万 | 4,003.87万元 | -- |