华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5212元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% (5769 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 食品ETF |
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华宝食品ETF联接A(012548) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.49元 | 2,663.01万 | 5,410.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.58元 | 3,198.08万 | 5,521.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 3,205.98万 | 5,242.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 3,231.95万 | 5,001.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 2,686.25万 | 4,295.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,027.40万 | 4,616.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2,639.98万 | 3,978.86万元 | -- |