华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6235元 (2025-12-26) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (5351 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华宝食品ETF联接A(012548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,617.89万 | 92.12% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 429.46万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 136.87万 | 1.91% |
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