华宝食品ETF联接A (012548.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6083元 (2026-02-13) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% (5569 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接C目标基金: 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝食品ETF联接A(012548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,471.46万 | 92.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 499.62万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 77.49万 | 0.96% |
加载中......