南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3606元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (3330 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接(004597) 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3606元 | 1.7286元 |
| 2026-07-16 | 1.3499元 | 1.7179元 |
| 2026-07-15 | 1.3616元 | 1.7296元 |
| 2026-07-14 | 1.3464元 | 1.7144元 |
| 2026-07-13 | 1.3447元 | 1.7127元 |
| 2026-07-10 | 1.3218元 | 1.6898元 |
| 2026-07-09 | 1.3134元 | 1.6814元 |
| 2026-07-08 | 1.3245元 | 1.6925元 |
| 2026-07-07 | 1.3128元 | 1.6808元 |
| 2026-07-06 | 1.3109元 | 1.6789元 |
| 2026-07-03 | 1.2877元 | 1.6557元 |
| 2026-07-02 | 1.2882元 | 1.6562元 |
| 2026-07-01 | 1.2737元 | 1.6417元 |
| 2026-06-30 | 1.2652元 | 1.6332元 |
| 2026-06-29 | 1.2940元 | 1.6620元 |
| 2026-06-26 | 1.2883元 | 1.6563元 |
| 2026-06-25 | 1.3182元 | 1.6662元 |
| 2026-06-24 | 1.3293元 | 1.6773元 |
| 2026-06-23 | 1.3612元 | 1.7092元 |
| 2026-06-22 | 1.3477元 | 1.6957元 |
| 2026-06-18 | 1.3380元 | 1.6860元 |
| 2026-06-17 | 1.3716元 | 1.7196元 |
| 2026-06-16 | 1.3838元 | 1.7318元 |
| 2026-06-15 | 1.4004元 | 1.7484元 |
| 2026-06-12 | 1.4207元 | 1.7687元 |
| 2026-06-11 | 1.4012元 | 1.7492元 |
| 2026-06-10 | 1.4052元 | 1.7532元 |
| 2026-06-09 | 1.3841元 | 1.7321元 |
| 2026-06-08 | 1.3771元 | 1.7251元 |
| 2026-06-05 | 1.3690元 | 1.7170元 |
| 2026-06-04 | 1.3521元 | 1.7001元 |
| 2026-06-03 | 1.3665元 | 1.7145元 |
| 2026-06-02 | 1.3787元 | 1.7267元 |
| 2026-06-01 | 1.3707元 | 1.7187元 |
| 2026-05-29 | 1.3557元 | 1.7037元 |
| 2026-05-28 | 1.3328元 | 1.6808元 |
| 2026-05-27 | 1.3410元 | 1.6890元 |
| 2026-05-26 | 1.3451元 | 1.6931元 |
| 2026-05-25 | 1.3424元 | 1.6904元 |
| 2026-05-22 | 1.3624元 | 1.6904元 |
| 2026-05-21 | 1.3648元 | 1.6928元 |
| 2026-05-20 | 1.3620元 | 1.6900元 |
| 2026-05-19 | 1.3735元 | 1.7015元 |
| 2026-05-18 | 1.3687元 | 1.6967元 |
| 2026-05-15 | 1.3812元 | 1.7092元 |
| 2026-05-14 | 1.3871元 | 1.7151元 |
| 2026-05-13 | 1.3839元 | 1.7119元 |
| 2026-05-12 | 1.3861元 | 1.7141元 |
| 2026-05-11 | 1.3892元 | 1.7172元 |
| 2026-05-08 | 1.3895元 | 1.7175元 |