南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3716元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3963 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接(004597) 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.02 元 | 6,814.75万 | 136.30万元 | 1.47% | 10.90% |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.02 元 | 6,814.75万 | 136.30万元 | 1.38% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.03 元 | 5,844.53万 | 175.34万元 | 2.06% | |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.03 元 | 5,844.53万 | 175.34万元 | 2.07% | |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.03 元 | 5,844.53万 | 175.34万元 | 2.04% | |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.03 元 | 5,844.53万 | 175.34万元 | 1.88% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.03 元 | 1.18亿 | 354.59万元 | 1.83% | 7.20% |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.03 元 | 1.18亿 | 354.59万元 | 1.81% | |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.03 元 | 1.18亿 | 354.59万元 | 1.85% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.03 元 | 1.48亿 | 443.08万元 | 1.71% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.068 元 | 8,391.80万 | 570.64万元 | 5.05% | 5.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |