南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3716元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3964 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接(004597) 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |