南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4223元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3215 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4223元 | 1.8303元 |
| 2026-09-03 | 1.4101元 | 1.8181元 |
| 2026-09-02 | 1.4170元 | 1.8250元 |
| 2026-09-01 | 1.4163元 | 1.8243元 |
| 2026-08-31 | 1.3914元 | 1.7994元 |
| 2026-08-28 | 1.3697元 | 1.7777元 |
| 2026-08-27 | 1.3764元 | 1.7844元 |
| 2026-08-26 | 1.4101元 | 1.7981元 |
| 2026-08-25 | 1.3997元 | 1.7877元 |
| 2026-08-24 | 1.4081元 | 1.7961元 |
| 2026-08-21 | 1.3907元 | 1.7787元 |
| 2026-08-20 | 1.3945元 | 1.7825元 |
| 2026-08-19 | 1.3894元 | 1.7774元 |
| 2026-08-18 | 1.3659元 | 1.7539元 |
| 2026-08-17 | 1.3578元 | 1.7458元 |
| 2026-08-14 | 1.3606元 | 1.7486元 |
| 2026-08-13 | 1.3681元 | 1.7561元 |
| 2026-08-12 | 1.3618元 | 1.7498元 |
| 2026-08-11 | 1.3665元 | 1.7545元 |
| 2026-08-10 | 1.3674元 | 1.7554元 |
| 2026-08-07 | 1.3619元 | 1.7499元 |
| 2026-08-06 | 1.3705元 | 1.7585元 |
| 2026-08-05 | 1.3660元 | 1.7540元 |
| 2026-08-04 | 1.3804元 | 1.7684元 |
| 2026-08-03 | 1.4157元 | 1.8037元 |
| 2026-07-31 | 1.4088元 | 1.7968元 |
| 2026-07-30 | 1.4256元 | 1.8136元 |
| 2026-07-29 | 1.3912元 | 1.7792元 |
| 2026-07-28 | 1.3888元 | 1.7768元 |
| 2026-07-27 | 1.3692元 | 1.7572元 |
| 2026-07-24 | 1.3677元 | 1.7557元 |
| 2026-07-23 | 1.3836元 | 1.7516元 |
| 2026-07-22 | 1.3764元 | 1.7444元 |
| 2026-07-21 | 1.3618元 | 1.7298元 |
| 2026-07-20 | 1.3902元 | 1.7582元 |
| 2026-07-17 | 1.3606元 | 1.7286元 |
| 2026-07-16 | 1.3499元 | 1.7179元 |
| 2026-07-15 | 1.3616元 | 1.7296元 |
| 2026-07-14 | 1.3464元 | 1.7144元 |
| 2026-07-13 | 1.3447元 | 1.7127元 |
| 2026-07-10 | 1.3218元 | 1.6898元 |
| 2026-07-09 | 1.3134元 | 1.6814元 |
| 2026-07-08 | 1.3245元 | 1.6925元 |
| 2026-07-07 | 1.3128元 | 1.6808元 |
| 2026-07-06 | 1.3109元 | 1.6789元 |
| 2026-07-03 | 1.2877元 | 1.6557元 |
| 2026-07-02 | 1.2882元 | 1.6562元 |
| 2026-07-01 | 1.2737元 | 1.6417元 |
| 2026-06-30 | 1.2652元 | 1.6332元 |
| 2026-06-29 | 1.2940元 | 1.6620元 |