南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4223元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3215 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,423.50万 | 5.74% |
| (其中) 股票 | 3,423.50万 | 5.74% | |
| 2 | 基金投资 | 5.26亿 | 88.14% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,505.30万 | 4.20% |
| (其中) 债券 | 2,505.30万 | 4.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 775.63万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 369.32万 | 0.62% |
加载中......