嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 5,892.24万 | 6,468.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8,147.22万 | 7,721.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,687.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.67亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.83亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.86亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.20亿 | 2.23亿元 | -- |