嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7316 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合(012533) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8,147.22万 | 7,721.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,687.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.67亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.83亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.86亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.20亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.05亿 | 2.31亿元 | -- |