嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0964元 (2025-12-26) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6001 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合A |
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.67亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.83亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.86亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.20亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.05亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2.02亿 | 2.50亿元 | -- |