嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6859 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合A |
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.16% | 0.84% | 1.16万 | 11.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.43% | 0.57% | 2.14万 | 12.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.36% | 0.64% | 2.34万 | 12.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.42% | 0.58% | 2.65万 | 12.01万元 | -- |