嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0780元 (2025-12-19) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6031 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合A |
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.69% | 0.31% | 4,717.00 | 3.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.73% | 0.27% | 5,217.00 | 3.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.76% | 0.24% | 5,904.00 | 3.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.78% | 0.22% | 6,738.00 | 2.99万元 | -- |