估值
净值&收盘价
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概况
公告
嘉实价值驱动一年持有期混合C
(012534.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
谭丽
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-27
总资产规模
8,147.22万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9332
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.39%
(7863 / 9280)
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嘉实价值驱动一年持有期混合(012533)
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史资产组合