嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 697.00万元 | 1.20% | 116.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 697.00万元 | 1.20% | 116.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,052.51万元 | 1.20% | 508.75万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,052.51万元 | 1.20% | 508.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,785.39万元 | 1.20% | 297.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,785.39万元 | 1.20% | 297.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,044.13万元 | 1.20% | 674.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,044.13万元 | 1.20% | 674.02万元 | 0.20% |