嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9720元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7729 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合(012533) |
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |