嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-01 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-15 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-13 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-10 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-07 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-02 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-30 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |