嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6623 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合(012533) |
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-26 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-11 | 1.1836元 | 1.1836元 |