嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0737元 (2025-12-17) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6092 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合A |
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-31 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |