广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2147元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率309.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5275 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合C |
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广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 87.70% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 87.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,958.00 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 7,958.00 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,851.37万 | 12.22% |
| 4 | 其他资产 | 11.82万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,174.60万 | 53.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071.15万 | 7.07% |
| 金融业 | 772.13万 | 5.10% |
| 采矿业 | 752.84万 | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 601.07万 | 3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.65万 | 2.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 299.04万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 265.93万 | 1.76% |
| 建筑业 | 223.78万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.88万 | 1.11% |
| 住宿和餐饮业 | 141.63万 | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 106.67万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 103.85万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.11万 | 0.56% |
| 房地产业 | 80.49万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.10万 | 0.32% |
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