广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1554元 (2026-03-12) 基金经理林英睿郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率307.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5576 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合C |
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广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |