广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1755元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率309.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5203 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合C |
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广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-10 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-09 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-06 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-18 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-17 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-14 | 1.2241元 | 1.2241元 |