广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1918元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率309.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5382 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合C |
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广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-14 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-13 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-30 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-17 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |