广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1554元 (2026-03-12) 基金经理林英睿郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率307.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5621 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合C |
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广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.39亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1.60亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.75亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.75亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.91亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.91亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.77亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.45亿元 | -- |