广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1918元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率309.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5371 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.22% | 1.78% | 2,877.00 | 4.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.98% | 2.02% | 3,719.00 | 4.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.19% | 1.81% | 4,091.00 | 4.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.32% | 1.68% | 4,732.00 | 3.73万元 | -- |