广发鑫睿一年持有期混合A (012528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2147元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率309.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5275 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合C |
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广发鑫睿一年持有期混合A(012528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 290.62万元 | -- | 48.44万元 | -- |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 152.72万元 | -- | 25.45万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 323.76万元 | 1.20% | 53.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 169.56万元 | 1.20% | 28.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |