融通稳信增益6个月持有期混合C (012525.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5745元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (1916 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合(010807) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-17 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-16 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-15 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-14 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-07-13 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-07-10 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-09 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-07-08 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-07 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-06 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-03 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-02 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-01 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-30 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-29 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-06-26 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-25 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-24 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-23 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-06-22 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-18 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-06-17 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-06-16 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-15 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-06-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-11 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-10 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-09 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-08 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-05 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-04 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-06-03 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-06-02 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-01 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-28 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-27 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-26 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-25 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-22 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-21 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-20 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-05-19 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-18 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-15 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-05-14 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-13 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-12 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-11 | 1.6535元 | 1.6535元 |