融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-09-03 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-09-02 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-01 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-08-31 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-08-28 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-08-27 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-08-26 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-08-25 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-08-24 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-21 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-20 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-08-19 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-08-18 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-17 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-08-14 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-08-13 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-08-12 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-08-11 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-10 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-08-07 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-08-06 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-08-05 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-08-04 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-03 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-31 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-07-30 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-29 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-28 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-27 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-24 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-23 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-22 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-07-21 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-20 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-17 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-16 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-15 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-14 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-07-13 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-07-10 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-09 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-07-08 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-07 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-06 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-03 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-02 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-01 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-30 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-29 | 1.7502元 | 1.7502元 |