融通稳信增益6个月持有期混合C (012525.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4754元 (2026-03-11) 基金经理何龙张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2668 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合A |
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融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2,929.47万 | 2,133.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1,528.40万 | 1,193.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,058.19万 | 1,053.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,094.09万 | 1,155.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,735.44万 | 1,759.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,010.78万 | 2,047.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,077.41万 | 2,124.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,126.30万 | 2,184.86万元 | -- |