融通稳信增益6个月持有期混合C (012525.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6479元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (2222 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳信增益6个月持有期混合(010807) |
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融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-21 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-20 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-05-19 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-18 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-15 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-05-14 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-13 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-12 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-11 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-05-07 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-30 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-29 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-28 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-24 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-23 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-04-22 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-21 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-20 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-17 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-16 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-15 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-14 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-13 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-10 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-09 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-08 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-07 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-03 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-02 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-01 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-31 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-30 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-27 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-26 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-25 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-03-24 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-23 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-20 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-19 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-18 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-16 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-13 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-12 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-11 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-03-10 | 1.4754元 | 1.4754元 |